有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 平成25年9月末日 | 352,219,901 | - | 0.9355 | - |
| 10月末日 | 1,013,255,347 | - | 0.9682 | - |
| 11月末日 | 562,398,661 | - | 0.9943 | - |
| 12月末日 | 929,533,252 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年1月末日 | 923,470,085 | - | 0.9317 | - |
| 2月末日 | 994,064,107 | - | 0.9496 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 3月末日 | 1,029,413,036 | - | 0.9946 | - |
| 4月末日 | 1,038,057,074 | - | 1.0024 | - |
| 5月末日 | 1,134,532,551 | - | 1.0290 | - |
| 6月末日 | 1,112,973,125 | - | 1.0338 | - |
| 7月末日 | 1,109,365,788 | - | 1.0237 | - |
| 8月末日 | 1,151,915,821 | - | 1.0345 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 9月末日 | 859,379,573 | - | 0.9925 | - |
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