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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

【提出】: 2022/11/30 9:14
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年9月9日)	330,006,479	333,608,354	0.9162	0.9262
第2特定期間末 (2014年3月7日)	1,004,381,843	1,014,750,145	0.9687	0.9787
第3特定期間末 (2014年9月8日)	1,131,432,854	1,142,336,382	1.0377	1.0477
第4特定期間末 (2015年3月9日)	834,786,904	844,528,495	0.8569	0.8669
第5特定期間末 (2015年9月7日)	473,238,588	481,043,437	0.6063	0.6163
第6特定期間末 (2016年3月7日)	407,327,117	414,767,188	0.5475	0.5575
第7特定期間末 (2016年9月7日)	290,405,318	296,263,772	0.4957	0.5057
第8特定期間末 (2017年3月7日)	312,331,558	318,312,596	0.5222	0.5322
第9特定期間末 (2017年9月7日)	331,431,502	338,365,638	0.4780	0.4880
第10特定期間末 (2018年3月7日)	347,643,776	353,203,602	0.4377	0.4447
第11特定期間末 (2018年9月7日)	224,509,576	228,992,671	0.3506	0.3576
第12特定期間末 (2019年3月7日)	269,808,338	273,017,644	0.3363	0.3403
第13特定期間末 (2019年9月9日)	220,809,328	223,670,793	0.3087	0.3127
第14特定期間末 (2020年3月9日)	152,382,278	154,664,138	0.2671	0.2711
第15特定期間末 (2020年9月7日)	140,170,924	141,963,957	0.2345	0.2375
第16特定期間末 (2021年3月8日)	149,706,750	151,431,836	0.2603	0.2633
第17特定期間末 (2021年9月7日)	159,682,286	161,339,734	0.2890	0.2920
2021年9月末日	154,102,821	-	0.2789	-
10月末日	150,172,540	-	0.2753	-
11月末日	141,064,495	-	0.2541	-
12月末日	148,726,369	-	0.2732	-
2022年1月末日	122,298,344	-	0.2573	-
2月末日	122,926,782	-	0.2583	-
第18特定期間末 (2022年3月7日)	121,324,338	122,752,347	0.2549	0.2579
3月末日	129,327,755	-	0.2968	-
4月末日	120,200,327	-	0.2774	-
5月末日	122,851,663	-	0.2831	-
6月末日	112,205,478	-	0.2597	-
7月末日	110,393,926	-	0.2615	-
8月末日	113,834,370	-	0.2686	-
第19特定期間末 (2022年9月7日)	112,112,792	113,384,081	0.2646	0.2676
9月末日	106,637,947	-	0.2513	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

開示資料

決算