有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 平成26年3月末日 | 1,029,413,036 | - | 0.9946 | - |
| 4月末日 | 1,038,057,074 | - | 1.0024 | - |
| 5月末日 | 1,134,532,551 | - | 1.0290 | - |
| 6月末日 | 1,112,973,125 | - | 1.0338 | - |
| 7月末日 | 1,109,365,788 | - | 1.0237 | - |
| 8月末日 | 1,151,915,821 | - | 1.0345 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 9月末日 | 859,379,573 | - | 0.9925 | - |
| 10月末日 | 879,765,479 | - | 0.9801 | - |
| 11月末日 | 967,110,293 | - | 1.0366 | - |
| 12月末日 | 895,659,434 | - | 0.9637 | - |
| 平成27年1月末日 | 836,049,370 | - | 0.8840 | - |
| 2月末日 | 878,223,587 | - | 0.9041 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 3月末日 | 818,397,192 | - | 0.8468 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
