- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (2014年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 第3特定期間末 (2014年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 第4特定期間末 (2015年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 第5特定期間末 (2015年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 |
| 第6特定期間末 (2016年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 |
| 第7特定期間末 (2016年9月7日) | 290,405,318 | 296,263,772 | 0.4957 | 0.5057 |
| 第8特定期間末 (2017年3月7日) | 312,331,558 | 318,312,596 | 0.5222 | 0.5322 |
| 第9特定期間末 (2017年9月7日) | 331,431,502 | 338,365,638 | 0.4780 | 0.4880 |
| 2017年9月末日 | 349,295,439 | - | 0.4961 | - |
| 10月末日 | 334,000,305 | - | 0.4779 | - |
| 11月末日 | 333,549,019 | - | 0.4742 | - |
| 12月末日 | 384,896,839 | - | 0.4774 | - |
| 2018年1月末日 | 397,870,950 | - | 0.4770 | - |
| 2月末日 | 363,903,007 | - | 0.4524 | - |
| 第10特定期間末 (2018年3月7日) | 347,643,776 | 353,203,602 | 0.4377 | 0.4447 |
| 3月末日 | 328,792,169 | - | 0.4279 | - |
| 4月末日 | 274,373,655 | - | 0.4190 | - |
| 5月末日 | 247,154,552 | - | 0.3966 | - |
| 6月末日 | 237,138,078 | - | 0.3816 | - |
| 7月末日 | 243,034,747 | - | 0.3928 | - |
| 8月末日 | 235,753,426 | - | 0.3661 | - |
| 第11特定期間末 (2018年9月7日) | 224,509,576 | 228,992,671 | 0.3506 | 0.3576 |
| 9月末日 | 254,882,487 | - | 0.3742 | - |
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