有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【提出】
- 2019/05/31 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 109項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (2014年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 第3特定期間末 (2014年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 第4特定期間末 (2015年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 第5特定期間末 (2015年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 |
| 第6特定期間末 (2016年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 |
| 第7特定期間末 (2016年9月7日) | 290,405,318 | 296,263,772 | 0.4957 | 0.5057 |
| 第8特定期間末 (2017年3月7日) | 312,331,558 | 318,312,596 | 0.5222 | 0.5322 |
| 第9特定期間末 (2017年9月7日) | 331,431,502 | 338,365,638 | 0.4780 | 0.4880 |
| 第10特定期間末 (2018年3月7日) | 347,643,776 | 353,203,602 | 0.4377 | 0.4447 |
| 2018年3月末日 | 328,792,169 | - | 0.4279 | - |
| 4月末日 | 274,373,655 | - | 0.4190 | - |
| 5月末日 | 247,154,552 | - | 0.3966 | - |
| 6月末日 | 237,138,078 | - | 0.3816 | - |
| 7月末日 | 243,034,747 | - | 0.3928 | - |
| 8月末日 | 235,753,426 | - | 0.3661 | - |
| 第11特定期間末 (2018年9月7日) | 224,509,576 | 228,992,671 | 0.3506 | 0.3576 |
| 9月末日 | 254,882,487 | - | 0.3742 | - |
| 10月末日 | 239,173,292 | - | 0.3361 | - |
| 11月末日 | 271,891,973 | - | 0.3523 | - |
| 12月末日 | 254,708,139 | - | 0.3066 | - |
| 2019年1月末日 | 291,900,694 | - | 0.3307 | - |
| 2月末日 | 275,664,665 | - | 0.3436 | - |
| 第12特定期間末 (2019年3月7日) | 269,808,338 | 273,017,644 | 0.3363 | 0.3403 |
| 3月末日 | 261,480,696 | - | 0.3336 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
