- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年5月末日 | 100,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 247,470,617 | - | 0.9433 | - |
| 7月末日 | 344,366,492 | - | 0.9541 | - |
| 8月末日 | 318,942,716 | - | 0.9015 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 9月末日 | 352,219,901 | - | 0.9355 | - |
| 10月末日 | 1,013,255,347 | - | 0.9682 | - |
| 11月末日 | 562,398,661 | - | 0.9943 | - |
| 12月末日 | 929,533,252 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年1月末日 | 923,470,085 | - | 0.9317 | - |
| 2月末日 | 994,064,107 | - | 0.9496 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 3月末日 | 1,029,413,036 | - | 0.9946 | - |
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