臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,127,323,889円
期末受益権口数	2,856,753,794口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,947円
期中騰落率	0.98%
期別	第34計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,034,267,345円
期末受益権口数	2,875,781,347口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,551円
期中騰落率	△2.80%
期別	第35計算期間
計算期間	平成26年8月8日～平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,046,737,648円
期末受益権口数	2,796,973,011口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,893円
期中騰落率	4.09%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	15,952,277,375円
期末受益権口数	13,032,197,791口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,241円
期中騰落率	1.07%
期別	第34計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	15,461,596,599円
期末受益権口数	13,213,618,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,701円
期中騰落率	△2.78%
期別	第35計算期間
計算期間	平成26年8月8日～平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	16,877,443,658円
期末受益権口数	13,661,131,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,354円
期中騰落率	7.29%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	242,479,700,954円
期末受益権口数	255,035,675,080口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,508円
期中騰落率	1.88%
期別	第34計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	239,840,269,652円
期末受益権口数	268,423,687,357口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,935円
期中騰落率	△3.92%
期別	第35計算期間
計算期間	平成26年8月8日～平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	268,869,304,532円
期末受益権口数	282,501,144,790口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,517円
期中騰落率	8.75%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,844,149,248円
期末受益権口数	2,519,179,160口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	15,260円
期中騰落率	0.66%
期別	第34計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,611,423,387円
期末受益権口数	2,444,291,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,775円
期中騰落率	△2.59%
期別	第35計算期間
計算期間	平成26年8月8日～平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,678,097,354円
期末受益権口数	2,348,042,270口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	15,665円
期中騰落率	6.63%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第13計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,127,934,917円
期末受益権口数	1,088,936,304口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,358円
期中騰落率	0.70%
期別	第14計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,061,241,632円
期末受益権口数	1,084,608,931口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,785円
期中騰落率	△4.57%
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年8月8日～平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,131,432,854円
期末受益権口数	1,090,352,888口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,377円
期中騰落率	7.07%