臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第54計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,834,615,140円
期末受益権口数	2,298,308,851口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,982円
期中騰落率	2.91%
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年4月8日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,750,213,984円
期末受益権口数	2,264,474,493口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,729円
期中騰落率	△2.04%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,746,291,082円
期末受益権口数	2,187,067,053口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,985円
期中騰落率	4.48%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第54計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月7日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	8,388,187,663円
期末受益権口数	13,018,071,389口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,443円
期中騰落率	1.48%
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年4月8日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	7,504,864,964円
期末受益権口数	12,914,331,538口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,811円
期中騰落率	△7.48%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	7,479,473,632円
期末受益権口数	12,471,193,609口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,997円
期中騰落率	4.92%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第54計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	125,430,476,831円
期末受益権口数	327,316,598,762口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,832円
期中騰落率	1.58%
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年4月8日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	120,334,196,441円
期末受益権口数	324,962,798,959口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,703円
期中騰落率	△0.76%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	123,624,740,561円
期末受益権口数	320,808,029,307口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,854円
期中騰落率	5.97%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第54計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月7日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	15,015,941,537円
期末受益権口数	15,315,726,247口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,804円
期中騰落率	△0.34%
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年4月8日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	14,587,211,590円
期末受益権口数	16,165,840,864口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,023円
期中騰落率	△4.91%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	15,599,537,992円
期末受益権口数	16,699,687,911口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,341円
期中騰落率	5.74%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年3月8日～平成28年4月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	397,422,145円
期末受益権口数	732,769,774口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,424円
期中騰落率	0.89%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年4月8日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	358,324,553円
期末受益権口数	705,589,312口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,078円
期中騰落率	△4.54%
期別	第36計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	366,589,840円
期末受益権口数	704,468,150口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,204円
期中騰落率	4.45%