臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年6月8日～平成28年7月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,609,973,697円
期末受益権口数	2,098,420,994口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,672円
期中騰落率	△2.06%
期別	第58計算期間
計算期間	平成28年7月8日～平成28年8月8日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,609,794,740円
期末受益権口数	2,011,132,104口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,004円
期中騰落率	5.50%
期別	第59計算期間
計算期間	平成28年8月9日～平成28年9月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,502,791,975円
期末受益権口数	1,902,266,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,900円
期中騰落率	△0.17%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年6月8日～平成28年7月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	6,515,145,288円
期末受益権口数	11,844,982,913口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,500円
期中騰落率	△6.43%
期別	第58計算期間
計算期間	平成28年7月8日～平成28年8月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	6,559,663,950円
期末受益権口数	11,222,635,903口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,845円
期中騰落率	8.09%
期別	第59計算期間
計算期間	平成28年8月9日～平成28年9月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	6,046,893,088円
期末受益権口数	10,394,318,145口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,817円
期中騰落率	1.23%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年6月8日～平成28年7月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	111,135,647,756円
期末受益権口数	300,368,790,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,700円
期中騰落率	△2.33%
期別	第58計算期間
計算期間	平成28年7月8日～平成28年8月8日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	117,443,596,605円
期末受益権口数	287,884,025,102口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,080円
期中騰落率	12.16%
期別	第59計算期間
計算期間	平成28年8月9日～平成28年9月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	112,873,176,422円
期末受益権口数	282,165,637,824口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,000円
期中騰落率	△0.25%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年6月8日～平成28年7月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	13,834,724,582円
期末受益権口数	16,677,980,116口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,295円
期中騰落率	△7.83%
期別	第58計算期間
計算期間	平成28年7月8日～平成28年8月8日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,295,752,979円
期末受益権口数	16,544,834,750口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,641円
期中騰落率	6.58%
期別	第59計算期間
計算期間	平成28年8月9日～平成28年9月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,017,217,084円
期末受益権口数	16,567,105,927口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,461円
期中騰落率	0.23%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第37計算期間
計算期間	平成28年6月8日～平成28年7月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	320,775,527円
期末受益権口数	676,940,644口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,739円
期中騰落率	△6.66%
期別	第38計算期間
計算期間	平成28年7月8日～平成28年8月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	332,031,482円
期末受益権口数	663,115,322口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,007円
期中騰落率	7.77%
期別	第39計算期間
計算期間	平成28年8月9日～平成28年9月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	290,405,318円
期末受益権口数	585,845,405口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,957円
期中騰落率	1.00%