臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年12月8日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,200,870,241円
期末受益権口数	1,544,345,322口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,776円
期中騰落率	2.32%
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,199,881,084円
期末受益権口数	1,553,431,655口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,724円
期中騰落率	0.49%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年2月8日～平成29年3月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,187,499,522円
期末受益権口数	1,504,767,950口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,892円
期中騰落率	3.34%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年12月8日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	5,615,756,236円
期末受益権口数	9,166,637,820口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,126円
期中騰落率	2.79%
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	5,531,141,693円
期末受益権口数	9,053,521,152口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,109円
期中騰落率	1.35%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年2月8日～平成29年3月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	5,569,292,168円
期末受益権口数	8,895,425,004口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,261円
期中騰落率	4.13%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年12月8日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	114,384,225,556円
期末受益権口数	248,370,326,029口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,605円
期中騰落率	12.68%
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	110,071,969,351円
期末受益権口数	240,789,101,454口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,571円
期中騰落率	0.78%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年2月8日～平成29年3月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	111,233,932,070円
期末受益権口数	233,957,935,074口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,754円
期中騰落率	5.53%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年12月8日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	15,090,268,717円
期末受益権口数	16,585,404,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,099円
期中騰落率	4.72%
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,350,793,793円
期末受益権口数	16,606,513,454口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,642円
期中騰落率	△2.82%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年2月8日～平成29年3月7日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	14,910,562,190円
期末受益権口数	16,819,791,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,865円
期中騰落率	4.89%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第43計算期間
計算期間	平成28年12月8日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	296,824,450円
期末受益権口数	569,038,609口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,216円
期中騰落率	6.64%
期別	第44計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	282,993,861円
期末受益権口数	562,448,729口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,031円
期中騰落率	△1.63%
期別	第45計算期間
計算期間	平成29年2月8日～平成29年3月7日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	312,331,558円
期末受益権口数	598,103,899口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,222円
期中騰落率	5.78%