臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第87計算期間
計算期間	平成30年12月8日～平成31年1月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額(分配落)	515,844,686円
期末受益権口数	862,815,712口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,979円
期中騰落率	△5.75%
期別	第88計算期間
計算期間	平成31年1月8日～平成31年2月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額(分配落)	546,092,628円
期末受益権口数	857,114,760口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,371円
期中騰落率	7.14%
期別	第89計算期間
計算期間	平成31年2月8日～平成31年3月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額(分配落)	531,296,277円
期末受益権口数	839,750,613口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,327円
期中騰落率	△0.14%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第87計算期間
計算期間	平成30年12月8日～平成31年1月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	2,033,791,084円
期末受益権口数	5,169,210,436口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,934円
期中騰落率	△10.62%
期別	第88計算期間
計算期間	平成31年1月8日～平成31年2月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	2,148,021,534円
期末受益権口数	5,055,269,315口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,249円
期中騰落率	9.15%
期別	第89計算期間
計算期間	平成31年2月8日～平成31年3月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	2,086,499,753円
期末受益権口数	4,948,137,614口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,217円
期中騰落率	0.31%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第87計算期間
計算期間	平成30年12月8日～平成31年1月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	42,621,692,316円
期末受益権口数	153,776,984,674口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,772円
期中騰落率	△4.67%
期別	第88計算期間
計算期間	平成31年1月8日～平成31年2月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	45,520,101,297円
期末受益権口数	152,171,533,232口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,991円
期中騰落率	9.52%
期別	第89計算期間
計算期間	平成31年2月8日～平成31年3月7日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	44,116,166,015円
期末受益権口数	150,031,120,034口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,940円
期中騰落率	△0.20%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第87計算期間
計算期間	平成30年12月8日～平成31年1月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	6,786,987,303円
期末受益権口数	12,179,464,588口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,572円
期中騰落率	△9.00%
期別	第88計算期間
計算期間	平成31年1月8日～平成31年2月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	7,241,642,884円
期末受益権口数	12,101,465,323口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,984円
期中騰落率	9.01%
期別	第89計算期間
計算期間	平成31年2月8日～平成31年3月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	7,055,225,617円
期末受益権口数	11,753,502,234口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,003円
期中騰落率	1.82%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第67計算期間
計算期間	平成30年12月8日～平成31年1月7日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	255,526,310円
期末受益権口数	834,326,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,063円
期中騰落率	△7.37%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年1月8日～平成31年2月7日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	267,624,611円
期末受益権口数	797,644,145口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,355円
期中騰落率	10.84%
期別	第69計算期間
計算期間	平成31年2月8日～平成31年3月7日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	269,808,338円
期末受益権口数	802,326,694口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,363円
期中騰落率	1.43%