臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	平成30年3月8日～平成30年4月9日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	714,833,696円
期末受益権口数	1,032,801,763口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,921円
期中騰落率	△4.49%
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年4月10日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	693,843,734円
期末受益権口数	1,016,984,904口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,823円
期中騰落率	△0.55%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月7日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	708,655,817円
期末受益権口数	1,006,269,123口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,042円
期中騰落率	4.09%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	平成30年3月8日～平成30年4月9日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,204,458,454円
期末受益権口数	6,450,067,396口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,968円
期中騰落率	△5.28%
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年4月10日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,112,004,914円
期末受益権口数	6,357,815,405口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,895円
期中騰落率	△0.06%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,240,367,479円
期末受益権口数	6,292,423,562口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,150円
期中騰落率	6.64%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	平成30年3月8日～平成30年4月9日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	65,309,361,581円
期末受益権口数	178,654,553,783口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,656円
期中騰落率	△7.47%
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年4月10日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	61,812,264,520円
期末受益権口数	177,033,719,047口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,492円
期中騰落率	△2.57%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	57,864,393,811円
期末受益権口数	174,249,566,504口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,321円
期中騰落率	△2.89%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	平成30年3月8日～平成30年4月9日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	9,050,196,065円
期末受益権口数	13,392,453,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,758円
期中騰落率	△3.40%
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年4月10日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	8,996,329,508円
期末受益権口数	13,281,930,788口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,773円
期中騰落率	2.29%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月7日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	9,309,271,227円
期末受益権口数	13,434,765,616口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,929円
期中騰落率	4.37%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第58計算期間
計算期間	平成30年3月8日～平成30年4月9日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	317,000,958円
期末受益権口数	768,503,345口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,125円
期中騰落率	△4.16%
期別	第59計算期間
計算期間	平成30年4月10日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	261,838,853円
期末受益権口数	654,005,466口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,004円
期中騰落率	△1.24%
期別	第60計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月7日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	247,376,403円
期末受益権口数	622,928,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,971円
期中騰落率	0.92%