臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/21 9:52
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別第126計算期間
計算期間2022年3月8日~2022年4月7日
1万口当たり収益分配金35.00円
期末純資産総額(分配落)334,129,886円
期末受益権口数493,355,958口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,773円
期中騰落率3.47%
期別第127計算期間
計算期間2022年4月8日~2022年5月9日
1万口当たり収益分配金35.00円
期末純資産総額(分配落)323,523,304円
期末受益権口数490,767,796口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,592円
期中騰落率△2.16%
期別第128計算期間
計算期間2022年5月10日~2022年6月7日
1万口当たり収益分配金35.00円
期末純資産総額(分配落)323,870,373円
期末受益権口数491,564,860口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,589円
期中騰落率0.49%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第126計算期間
計算期間2022年3月8日~2022年4月7日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,064,830,582円
期末受益権口数2,261,281,047口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,709円
期中騰落率12.41%
期別第127計算期間
計算期間2022年4月8日~2022年5月9日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,003,539,391円
期末受益権口数2,221,324,539口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,518円
期中騰落率△3.63%
期別第128計算期間
計算期間2022年5月10日~2022年6月7日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,013,405,289円
期末受益権口数2,199,118,694口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,608円
期中騰落率2.43%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第126計算期間
計算期間2022年3月8日~2022年4月7日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)17,231,392,046円
期末受益権口数79,112,853,980口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,178円
期中騰落率18.55%
期別第127計算期間
計算期間2022年4月8日~2022年5月9日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)15,779,811,085円
期末受益権口数76,535,526,879口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,062円
期中騰落率△4.41%
期別第128計算期間
計算期間2022年5月10日~2022年6月7日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)16,573,275,545円
期末受益権口数75,791,679,941口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,187円
期中騰落率7.03%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別第126計算期間
計算期間2022年3月8日~2022年4月7日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,761,724,595円
期末受益権口数4,423,661,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,243円
期中騰落率10.50%
期別第127計算期間
計算期間2022年4月8日~2022年5月9日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,737,465,600円
期末受益権口数4,287,788,437口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,384円
期中騰落率2.90%
期別第128計算期間
計算期間2022年5月10日~2022年6月7日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,735,524,202円
期末受益権口数4,264,579,289口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,415円
期中騰落率1.11%
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第106計算期間
計算期間2022年3月8日~2022年4月7日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)125,648,228円
期末受益権口数432,753,312口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,903円
期中騰落率15.06%
期別第107計算期間
計算期間2022年4月8日~2022年5月9日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)122,026,807円
期末受益権口数433,262,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,816円
期中騰落率△1.96%
期別第108計算期間
計算期間2022年5月10日~2022年6月7日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)123,263,157円
期末受益権口数430,796,383口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,861円
期中騰落率2.66%