有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月 9日現在 | 当期 平成26年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,601,984 | 3,078,318 |
| 投資信託受益証券 | 70,910,965 | 78,701,073 |
| 親投資信託受益証券 | 73,679 | 81,108 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
| 資産合計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 122,528 |
| 未払収益分配金 | 357,462 | 352,444 |
| 未払解約金 | 1,493,967 | 264,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,052 | 2,032 |
| 未払委託者報酬 | 63,257 | 62,617 |
| その他未払費用 | 79,466 | 35,544 |
| 流動負債合計 | 1,996,204 | 840,163 |
| 負債合計 | 1,996,204 | 840,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,066,034 | 50,349,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,524,398 | 30,671,156 |
| (分配準備積立金) | 7,110,072 | 12,939,296 |
| 元本等合計 | 74,590,432 | 81,020,340 |
| 純資産合計 | 74,590,432 | 81,020,340 |
| 負債純資産合計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
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