有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月 9日現在 | 当期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,862,870 | 1,698,697 |
| 投資信託受益証券 | 43,941,353 | 45,406,065 |
| 親投資信託受益証券 | 43,748 | 46,181 |
| 流動資産合計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
| 資産合計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,369 | 229,023 |
| 未払解約金 | 204,143 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,261 | 1,297 |
| 未払委託者報酬 | 39,029 | 40,178 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 56,822 | 22,274 |
| 流動負債合計 | 534,626 | 292,774 |
| 負債合計 | 534,626 | 292,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,338,430 | 32,717,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,974,915 | 14,140,542 |
| (分配準備積立金) | 5,205,743 | 4,399,336 |
| 元本等合計 | 45,313,345 | 46,858,169 |
| 純資産合計 | 45,313,345 | 46,858,169 |
| 負債純資産合計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
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