有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月 9日現在 | 当期 平成28年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,725,686 | 2,530,297 |
| 投資信託受益証券 | 72,361,089 | 65,354,800 |
| 親投資信託受益証券 | 75,879 | 75,871 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
| 資産合計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,428 | 368,941 |
| 未払解約金 | 1,934 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,027 | 1,851 |
| 未払委託者報酬 | 62,501 | 57,077 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 35,767 | 68,272 |
| 流動負債合計 | 466,657 | 496,144 |
| 負債合計 | 466,657 | 496,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,061,215 | 52,705,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,634,786 | 14,758,831 |
| (分配準備積立金) | 9,858,380 | 9,635,105 |
| 元本等合計 | 74,696,001 | 67,464,824 |
| 純資産合計 | 74,696,001 | 67,464,824 |
| 負債純資産合計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
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