有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月 9日現在 | 当期 平成27年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,715,840 | 2,725,686 |
| 投資信託受益証券 | 74,142,102 | 72,361,089 |
| 親投資信託受益証券 | 76,384 | 75,879 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 76,934,330 | 75,162,658 |
| 資産合計 | 76,934,330 | 75,162,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,979 | 364,428 |
| 未払解約金 | - | 1,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,979 | 2,027 |
| 未払委託者報酬 | 61,025 | 62,501 |
| その他未払費用 | 73,414 | 35,767 |
| 流動負債合計 | 474,397 | 466,657 |
| 負債合計 | 474,397 | 466,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,282,759 | 52,061,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,177,174 | 22,634,786 |
| (分配準備積立金) | 10,474,019 | 9,858,380 |
| 元本等合計 | 76,459,933 | 74,696,001 |
| 純資産合計 | 76,459,933 | 74,696,001 |
| 負債純資産合計 | 76,934,330 | 75,162,658 |
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