有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月11日現在 | 当期 平成30年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 519,019 |
| コール・ローン | 1,698,697 | 924,361 |
| 投資信託受益証券 | 45,406,065 | 39,781,629 |
| 親投資信託受益証券 | 46,181 | 40,148 |
| 流動資産合計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
| 資産合計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,023 | 213,305 |
| 未払解約金 | - | 51,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,297 | 1,204 |
| 未払委託者報酬 | 40,178 | 37,174 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 22,274 | 42,841 |
| 流動負債合計 | 292,774 | 345,546 |
| 負債合計 | 292,774 | 345,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,717,627 | 30,472,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,140,542 | 10,447,431 |
| (分配準備積立金) | 4,399,336 | 3,839,795 |
| 元本等合計 | 46,858,169 | 40,919,611 |
| 純資産合計 | 46,858,169 | 40,919,611 |
| 負債純資産合計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
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