有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月 9日現在 | 当期 平成27年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,078,318 | 2,715,840 |
| 投資信託受益証券 | 78,701,073 | 74,142,102 |
| 親投資信託受益証券 | 81,108 | 76,384 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
| 資産合計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 122,528 | - |
| 未払収益分配金 | 352,444 | 337,979 |
| 未払解約金 | 264,998 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,032 | 1,979 |
| 未払委託者報酬 | 62,617 | 61,025 |
| その他未払費用 | 35,544 | 73,414 |
| 流動負債合計 | 840,163 | 474,397 |
| 負債合計 | 840,163 | 474,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,349,184 | 48,282,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,671,156 | 28,177,174 |
| (分配準備積立金) | 12,939,296 | 10,474,019 |
| 元本等合計 | 81,020,340 | 76,459,933 |
| 純資産合計 | 81,020,340 | 76,459,933 |
| 負債純資産合計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
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