純資産
個別
- 2024年6月13日
- 24億6636万
- 2024年12月13日 -6.08%
- 23億1639万
個別
- 2024年6月13日
- 13億7870万
- 2024年12月13日 -12.07%
- 12億1233万
個別
- 2024年6月13日
- 7億9937万
- 2024年12月13日 -11.54%
- 7億712万
個別
- 2024年6月13日
- 103億4607万
- 2024年12月13日 -18.28%
- 84億5452万
個別
- 2024年6月13日
- 7億6956万
- 2024年12月13日 -30.48%
- 5億3501万
個別
- 2024年6月13日
- 8億8241万
- 2024年12月13日 +13.88%
- 10億486万
個別
- 2024年6月13日
- 5億545万
- 2024年12月13日 -6.39%
- 4億7318万
個別
- 2024年6月13日
- 3億3283万
- 2024年12月13日 -9.41%
- 3億152万
個別
- 2024年6月13日
- 135万
- 2024年12月13日 +0.06%
- 135万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/03/12 9:03
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/03/12 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 809 40,305,480 追加型公社債投資信託 16 1,556,148 単位型株式投資信託 86 389,252 単位型公社債投資信託 45 113,323 合 計 956 42,364,203 - #3 信託報酬等（連結）
- 「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」2025/03/12 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.881%(税抜1.71%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2025/03/12 9:03
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY) 422,674.2187 5,254 2,220,730,345 5,203 2,199,173,959 97.94 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.94 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (USD) 122,146.4523 9,717 1,186,897,076 9,975 1,218,410,861 98.23 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.23 親投資信託受益証券 0.01 合計 98.24 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 116,067.0047 5,921 687,232,734 5,922 687,348,801 98.12 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.12 親投資信託受益証券 0.01 合計 98.14 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 2,551,653.2225 3,207 8,183,151,884 3,189 8,137,222,126 98.02 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.02 親投資信託受益証券 0.00 合計 98.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (MXN) 109,058.2547 4,759 519,008,234 4,894 533,731,098 98.04 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.04 親投資信託受益証券 0.02 合計 98.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (TRY) 732,893.7976 1,292 946,898,786 1,343 984,276,370 98.05 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.05 親投資信託受益証券 0.01 合計 98.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (ZAR) 34,733.2994 4,551 158,071,245 4,457 154,806,315 33.06 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 26,006.7139 5,921 153,985,753 5,922 154,011,759 32.89 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 47,330.727 3,207 151,789,641 3,189 150,937,688 32.23 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.18 親投資信託受益証券 0.02 合計 98.20 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2025/03/12 9:03
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (IDR) 16,611.8326 6,056 100,601,258 6,121 101,681,027 33.70 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (INR) 17,989.1488 5,472 98,436,622 5,584 100,451,406 33.29 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (KRW) 13,301.7028 7,048 93,750,401 7,034 93,564,177 31.01 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 98,174 1.0190 100,039 1.0191 100,049 0.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.99 親投資信託受益証券 0.03 合計 98.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-009
- 比率2025/03/12 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,330,297 1.0190 1,355,573 1.0191 1,355,705 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年12月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.75 合計 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 46,063,326 2.06 純資産総額 2,245,337,334 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 2,199,173,959 97.94 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 46,063,326 2.06 純資産総額 2,245,337,334 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,799,223 1.76 純資産総額 1,240,310,133 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 1,218,410,861 98.23 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,799,223 1.76 純資産総額 1,240,310,133 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,045,305 1.87 純資産総額 700,494,155 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 687,348,801 98.12 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,045,305 1.87 純資産総額 700,494,155 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 164,540,309 1.98 純資産総額 8,301,862,484 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 8,137,222,126 98.02 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 164,540,309 1.98 純資産総額 8,301,862,484 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-005
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,548,472 1.94 純資産総額 544,379,619 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 533,731,098 98.04 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,548,472 1.94 純資産総額 544,379,619 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-006
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,491,040 1.94 純資産総額 1,003,867,459 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 984,276,370 98.05 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,491,040 1.94 純資産総額 1,003,867,459 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-007
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,409,733 1.80 純資産総額 468,265,544 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 459,755,762 98.18 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,409,733 1.80 純資産総額 468,265,544 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-008
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,968,608 1.98 純資産総額 301,765,267 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 295,696,610 97.99 親投資信託受益証券 日本 100,049 0.03 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,968,608 1.98 純資産総額 301,765,267 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-009
- (1)【投資状況】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,391 0.25 純資産総額 1,359,096 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,355,705 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,391 0.25 純資産総額 1,359,096 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/12 9:03
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/12 9:03
(2)中間損益計算書(単位:百万円) (純資産の部) 株主資本 - #25 注記表（連結）
- 2025/03/12 9:03
前期[2024年 6月13日現在] 当期[2024年12月13日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 2,746,375,354円 2,579,065,693円 3. 受益権の総数 5,212,742,163口 4,895,459,459口 - #26 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/03/12 9:03 - #27 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,283,338,491 Ⅱ 負債総額 38,001,157 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,245,337,334 Ⅳ 発行済口数 4,795,185,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4682 (10,000口当たり) (4,682 ) Ⅰ 資産総額 2,283,338,491 Ⅱ 負債総額 38,001,157 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,245,337,334 Ⅳ 発行済口数 4,795,185,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4682 (10,000口当たり) (4,682 ) - #28 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,241,390,204 Ⅱ 負債総額 1,080,071 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,240,310,133 Ⅳ 発行済口数 1,356,137,840 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9146 (10,000口当たり) (9,146 ) Ⅰ 資産総額 1,241,390,204 Ⅱ 負債総額 1,080,071 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,240,310,133 Ⅳ 発行済口数 1,356,137,840 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9146 (10,000口当たり) (9,146 ) - #29 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 701,113,824 Ⅱ 負債総額 619,669 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 700,494,155 Ⅳ 発行済口数 1,199,889,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5838 (10,000口当たり) (5,838 ) Ⅰ 資産総額 701,113,824 Ⅱ 負債総額 619,669 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 700,494,155 Ⅳ 発行済口数 1,199,889,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5838 (10,000口当たり) (5,838 ) - #30 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,322,644,505 Ⅱ 負債総額 20,782,021 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,301,862,484 Ⅳ 発行済口数 41,664,320,262 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1993 (10,000口当たり) (1,993 ) Ⅰ 資産総額 8,322,644,505 Ⅱ 負債総額 20,782,021 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,301,862,484 Ⅳ 発行済口数 41,664,320,262 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1993 (10,000口当たり) (1,993 ) - #31 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 545,013,684 Ⅱ 負債総額 634,065 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 544,379,619 Ⅳ 発行済口数 761,076,805 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7153 (10,000口当たり) (7,153 ) Ⅰ 資産総額 545,013,684 Ⅱ 負債総額 634,065 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 544,379,619 Ⅳ 発行済口数 761,076,805 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7153 (10,000口当たり) (7,153 ) - #32 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,006,210,117 Ⅱ 負債総額 2,342,658 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,003,867,459 Ⅳ 発行済口数 4,572,027,505 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2196 (10,000口当たり) (2,196 ) Ⅰ 資産総額 1,006,210,117 Ⅱ 負債総額 2,342,658 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,003,867,459 Ⅳ 発行済口数 4,572,027,505 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2196 (10,000口当たり) (2,196 ) - #33 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 468,679,069 Ⅱ 負債総額 413,525 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 468,265,544 Ⅳ 発行済口数 1,199,331,517 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3904 (10,000口当たり) (3,904 ) Ⅰ 資産総額 468,679,069 Ⅱ 負債総額 413,525 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 468,265,544 Ⅳ 発行済口数 1,199,331,517 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3904 (10,000口当たり) (3,904 ) - #34 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 303,465,436 Ⅱ 負債総額 1,700,169 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,765,267 Ⅳ 発行済口数 445,218,221 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6778 (10,000口当たり) (6,778 ) Ⅰ 資産総額 303,465,436 Ⅱ 負債総額 1,700,169 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,765,267 Ⅳ 発行済口数 445,218,221 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6778 (10,000口当たり) (6,778 ) - #35 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,359,130 Ⅱ 負債総額 34 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,359,096 Ⅳ 発行済口数 1,357,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0009 (10,000口当たり) (10,009 ) Ⅰ 資産総額 1,359,130 Ⅱ 負債総額 34 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,359,096 Ⅳ 発行済口数 1,357,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0009 (10,000口当たり) (10,009 ) - #36 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/03/12 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2025/03/12 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,560,234,049 Ⅱ 負債総額 328 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,560,233,721 Ⅳ 発行済口数 5,455,871,880 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0191 (10,000口当たり) (10,191 ) Ⅰ 資産総額 5,560,234,049 Ⅱ 負債総額 328 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,560,233,721 Ⅳ 発行済口数 5,455,871,880 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0191 (10,000口当たり) (10,191 ) - #38 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/03/12 9:03
注記表[2024年12月13日現在] 負債合計 328 純資産の部 元本等
- #39 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2025/03/12 9:03
e border="0">2024年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,560,233,721 100.00 純資産総額 5,560,233,721 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,560,233,721 100.00 純資産総額 5,560,233,721 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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