有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)

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【提出】
2025/03/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,241,390,204
Ⅱ 負債総額1,080,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,240,310,133
Ⅳ 発行済口数1,356,137,840口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9146
(10,000口当たり)(9,146)

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