有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】
2020/03/12 9:16
【資料】
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【項目】
156項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,516,278,402
Ⅱ 負債総額3,763,792
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,512,514,610
Ⅳ 発行済口数2,889,558,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8695
(10,000口当たり)(8,695)

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