有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】
2023/03/10 9:11
【資料】
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【項目】
156項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,163,868,271
Ⅱ 負債総額1,063,954
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,162,804,317
Ⅳ 発行済口数1,524,924,711口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7625
(10,000口当たり)(7,625)

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