有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,323,495,541 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,642,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,853,448 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,498,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8082 | |
| (10,000口当たり) | (8,082 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,323,495,541 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,642,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,853,448 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,498,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8082 | |
| (10,000口当たり) | (8,082 | ) |
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