有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】
2019/09/12 9:04
【資料】
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【項目】
156項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,565,565,840
Ⅱ 負債総額36,902,805
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,528,663,035
Ⅳ 発行済口数1,746,153,171口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8754
(10,000口当たり)(8,754)

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