有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】
2025/09/12 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額980,752,985
Ⅱ 負債総額854,220
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)979,898,765
Ⅳ 発行済口数1,164,129,601口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8417
(10,000口当たり)(8,417)

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