有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

【提出】
2015/03/13 10:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
【純資産額計算書】
平成26年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,120,499,007
Ⅱ 負 債 総 額20,814,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,099,684,978
Ⅳ 発 行 済 口 数3,859,135,283口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3215
( 1万口当たり 13,215		)

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