有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2018/03/12 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,937,117,371
Ⅱ 負 債 総 額3,634,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,933,482,808
Ⅳ 発 行 済 口 数1,880,402,296口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0282
( 1万口当たり 10,282		)

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