有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
【純資産額計算書】
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,246,416,230 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,154,857 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,261,373 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,012,771,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296 ( 1万口当たり 12,296 | ) |