有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 386,771,940 | |
| Ⅱ 負債総額 | 420,839 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,351,101 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,380,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6129 | |
| (10,000口当たり) | (6,129 | ) |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 386,771,940 | |
| Ⅱ 負債総額 | 420,839 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,351,101 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,380,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6129 | |
| (10,000口当たり) | (6,129 | ) |
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