有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

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【提出】
2021/03/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額711,930,576
Ⅱ 負債総額2,898,948
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)709,031,628
Ⅳ 発行済口数1,069,852,510口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6627
(10,000口当たり)(6,627)

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