有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】
2019/09/12 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額956,828,217
Ⅱ 負債総額713,805
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)956,114,412
Ⅳ 発行済口数1,292,123,577口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7400
(10,000口当たり)(7,400)

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