有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)

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【提出】
2024/09/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額334,623,455
Ⅱ 負債総額627,241
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)333,996,214
Ⅳ 発行済口数472,076,443口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7075
(10,000口当たり)(7,075)

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