有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/13 9:02
【資料】
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【項目】
156項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額637,373,062
Ⅱ 負債総額562,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)636,810,362
Ⅳ 発行済口数920,693,185口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6917
(10,000口当たり)(6,917)

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