有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)
【UBS世界CBファンド 円ヘッジコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月 5日現在 | 当期 平成26年 8月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 647,090 | 9,032,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,234,334 | 2,241,921,385 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,714,561 | - | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 20,890,800 | |||
| 未収利息 | - | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 | |||
| 資産合計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 773,400 | 6,121,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,426 | 511,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,696,385 | 19,813,942 | |||
| その他未払費用 | 156,168 | 197,127 | |||
| 流動負債合計 | 9,850,379 | 26,643,655 | |||
| 負債合計 | 9,850,379 | 26,643,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,576,736,415 | 1,603,234,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,009,191 | 641,966,214 | |||
| (分配準備積立金) | 41,794,683 | 246,763,151 | |||
| 元本等合計 | 1,959,745,606 | 2,245,200,743 | |||
| 純資産合計 | 1,959,745,606 | 2,245,200,743 | |||
| 負債純資産合計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 | |||
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