有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月 5日現在 | 当期 平成29年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,175,558 | 6,894,168 |
| 親投資信託受益証券 | 788,380,005 | 1,151,142,512 |
| 派生商品評価勘定 | 42,291,202 | 418,860 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 841,846,765 | 1,166,455,540 |
| 資産合計 | 841,846,765 | 1,166,455,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,683,175 |
| 未払受託者報酬 | 177,775 | 210,635 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,946 | 8,162,074 |
| 未払利息 | 10 | 17 |
| その他未払費用 | 160,585 | 168,792 |
| 流動負債合計 | 7,227,316 | 18,224,693 |
| 負債合計 | 7,227,316 | 18,224,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,229,328 | 725,572,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,390,121 | 422,658,099 |
| (分配準備積立金) | 85,371,838 | 151,822,162 |
| 元本等合計 | 834,619,449 | 1,148,230,847 |
| 純資産合計 | 834,619,449 | 1,148,230,847 |
| 負債純資産合計 | 841,846,765 | 1,166,455,540 |
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