有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/08-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月 7日現在 | 当期 2024年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,121,129 | 8,359,601 |
| 親投資信託受益証券 | 885,542,469 | 2,662,678,987 |
| 派生商品評価勘定 | 630,914 | 167,475,175 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 897,294,512 | 2,861,513,788 |
| 資産合計 | 897,294,512 | 2,861,513,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,702,669 | - |
| 未払解約金 | 201,362 | 156 |
| 未払受託者報酬 | 185,188 | 490,158 |
| 未払委託者報酬 | 7,175,754 | 18,993,483 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 158,493 | 356,384 |
| 流動負債合計 | 27,423,474 | 19,840,181 |
| 負債合計 | 27,423,474 | 19,840,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,676,725 | 1,628,621,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,194,313 | 1,213,052,345 |
| (分配準備積立金) | 327,546,943 | 320,251,354 |
| 元本等合計 | 869,871,038 | 2,841,673,607 |
| 純資産合計 | 869,871,038 | 2,841,673,607 |
| 負債純資産合計 | 897,294,512 | 2,861,513,788 |
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