有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 8月 7日現在 | 当期 2018年 8月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,894,168 | 4,390,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,142,512 | 1,154,804,656 |
| 派生商品評価勘定 | 418,860 | 943,410 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
| 資産合計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,683,175 | 24,973,468 |
| 未払解約金 | - | 587 |
| 未払受託者報酬 | 210,635 | 247,211 |
| 未払委託者報酬 | 8,162,074 | 9,579,308 |
| 未払利息 | 17 | 12 |
| その他未払費用 | 168,792 | 180,572 |
| 流動負債合計 | 18,224,693 | 34,981,158 |
| 負債合計 | 18,224,693 | 34,981,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,572,748 | 699,410,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,658,099 | 435,746,528 |
| (分配準備積立金) | 151,822,162 | 174,673,796 |
| 元本等合計 | 1,148,230,847 | 1,135,156,925 |
| 純資産合計 | 1,148,230,847 | 1,135,156,925 |
| 負債純資産合計 | 1,166,455,540 | 1,170,138,083 |
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