有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月 5日現在 | 当期 2021年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,520,695 | 6,636,531 |
| 親投資信託受益証券 | 994,605,766 | 1,386,946,427 |
| 派生商品評価勘定 | 28,486,717 | 7,514,028 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,035,613,178 | 1,412,096,986 |
| 資産合計 | 1,035,613,178 | 1,412,096,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,619 |
| 未払受託者報酬 | 208,078 | 301,756 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,117 | 11,692,781 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 154,747 | 182,189 |
| 流動負債合計 | 8,425,951 | 12,178,363 |
| 負債合計 | 8,425,951 | 12,178,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,642,054 | 654,473,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,545,173 | 745,444,949 |
| (分配準備積立金) | 219,495,906 | 443,093,412 |
| 元本等合計 | 1,027,187,227 | 1,399,918,623 |
| 純資産合計 | 1,027,187,227 | 1,399,918,623 |
| 負債純資産合計 | 1,035,613,178 | 1,412,096,986 |
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