有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/06-2025/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月 5日現在 | 当期 2025年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,359,601 | 11,730,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,678,987 | 2,367,814,103 |
| 派生商品評価勘定 | 167,475,175 | 6,535,086 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 112 |
| 流動資産合計 | 2,861,513,788 | 2,407,080,247 |
| 資産合計 | 2,861,513,788 | 2,407,080,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156 | 7,118 |
| 未払受託者報酬 | 490,158 | 505,848 |
| 未払委託者報酬 | 18,993,483 | 19,601,807 |
| その他未払費用 | 356,384 | 359,332 |
| 流動負債合計 | 19,840,181 | 20,474,105 |
| 負債合計 | 19,840,181 | 20,474,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,621,262 | 1,288,774,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,052,345 | 1,097,831,182 |
| (分配準備積立金) | 320,251,354 | 255,543,839 |
| 元本等合計 | 2,841,673,607 | 2,386,606,142 |
| 純資産合計 | 2,841,673,607 | 2,386,606,142 |
| 負債純資産合計 | 2,861,513,788 | 2,407,080,247 |
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