有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月 5日現在 | 当期 2022年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,636,531 | 4,265,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,946,427 | 1,121,761,757 |
| 派生商品評価勘定 | 7,514,028 | - |
| 未収入金 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,412,096,986 | 1,136,027,564 |
| 資産合計 | 1,412,096,986 | 1,136,027,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,123,608 |
| 未払解約金 | 1,619 | 1,230 |
| 未払受託者報酬 | 301,756 | 245,966 |
| 未払委託者報酬 | 11,692,781 | 9,531,056 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 182,189 | 194,945 |
| 流動負債合計 | 12,178,363 | 45,096,817 |
| 負債合計 | 12,178,363 | 45,096,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,473,674 | 630,175,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,444,949 | 460,755,062 |
| (分配準備積立金) | 443,093,412 | 424,972,859 |
| 元本等合計 | 1,399,918,623 | 1,090,930,747 |
| 純資産合計 | 1,399,918,623 | 1,090,930,747 |
| 負債純資産合計 | 1,412,096,986 | 1,136,027,564 |
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