有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
【UBS世界CBファンド 円ヘッジコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月 5日現在 | 当期 平成28年 8月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,503,797 | 4,175,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,208,455,421 | 788,380,005 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,254,379 | 42,291,202 | |||
| 未収入金 | 10,814,316 | 7,000,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 | |||
| 資産合計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 266,616 | 177,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,331,310 | 6,888,946 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 187,642 | 160,585 | |||
| 流動負債合計 | 10,785,568 | 7,227,316 | |||
| 負債合計 | 10,785,568 | 7,227,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 843,543,796 | 582,229,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,698,550 | 252,390,121 | |||
| (分配準備積立金) | 128,479,612 | 85,371,838 | |||
| 元本等合計 | 1,216,242,346 | 834,619,449 | |||
| 純資産合計 | 1,216,242,346 | 834,619,449 | |||
| 負債純資産合計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 | |||
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