有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,234,520,547	95.95
	内 ケイマン諸島	2,234,520,547	95.95
親投資信託受益証券		22,857,260	0.98
	内 日本	22,857,260	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,487,670	3.07
純資産総額		2,328,865,477	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,899,763,800	93.74
	内 日本	1,899,763,800	93.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,779,285	6.26
純資産総額		2,026,543,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。