有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,364,019,985	96.08
	内 ケイマン諸島	1,364,019,985	96.08
親投資信託受益証券		15,057,476	1.06
	内 日本	15,057,476	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,650,333	2.86
純資産総額		1,419,727,794	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,000,000	43.53
	内 日本	900,000,000	43.53
特殊債券		100,068,500	4.84
	内 日本	100,068,500	4.84
社債券		901,311,500	43.60
	内 日本	901,311,500	43.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,928,389	8.03
純資産総額		2,067,308,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。