有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【投資状況】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 2021年2月26日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 333,332,016 | 96.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,559,456 | 1.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,637,319 | 2.78 |
| 純資産総額 | 346,528,791 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 161,225,507 | 100.00 |
| 純資産総額 | 161,225,507 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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