有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,144,665,836	95.99
	内 ケイマン諸島	1,144,665,836	95.99
親投資信託受益証券		12,561,532	1.05
	内 日本	12,561,532	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,254,665	2.96
純資産総額		1,192,482,033	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,302,824,300	84.30
	内 日本	1,002,573,200	64.87
	内 フランス	100,170,400	6.48
	内 スウェーデン	100,090,200	6.48
	内 アメリカ	99,990,500	6.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		242,678,450	15.70
純資産総額		1,545,502,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。