- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 2020年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 364,534,729 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,060,978 | 1.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,483,414 | 1.99 |
| 純資産総額 | 376,079,121 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 183,507,555 | 100.00 |
| 純資産総額 | 183,507,555 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
