有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		855,006,326	97.55
	内 ケイマン諸島	855,006,326	97.55
親投資信託受益証券		9,064,237	1.03
	内 日本	9,064,237	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,393,987	1.41
純資産総額		876,464,550	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,203,428,000	85.01
	内 日本	1,003,328,600	70.88
	内 フランス	100,069,700	7.07
	内 スウェーデン	100,029,700	7.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,135,289	14.99
純資産総額		1,415,563,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。