有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		513,175,630	96.25
	内 ケイマン諸島	513,175,630	96.25
親投資信託受益証券		6,067,751	1.14
	内 日本	6,067,751	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,930,107	2.61
純資産総額		533,173,488	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		100,596,200	7.51
	内 日本	100,596,200	7.51
社債券		805,160,900	60.09
	内 日本	805,160,900	60.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,198,218	32.40
純資産総額		1,339,955,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。