有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 46,633,257,307 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 143,158,025 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,490,099,282 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 41,694,471,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150 ( 1万口当たり 11,150 | ) |
<参考>「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 46,258,360,017 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,258,360,017 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,818,514,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 ( 1万口当たり 20,272 | ) |
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